第7号の3様式
表紙
提出書類 有価証券報告書
根拠条文 特定有価証券の内容等の開示に関する府令第 条
提出先 関東財務局
提出日 平成 年 月 日
計算期間 第 期 （自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
事務連絡者氏名
連絡場所
電話番号
縦覧に供する場所
第1部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1. 投資法人の概況
(1) 主要な経営指標等の推移
(2) 投資法人の目的及び基本的性格
(3) 投資法人の仕組み
(4) 投資法人の機構
(5) 投資法人の出資総額
(6) 主要な投資主の状況
2. 投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 分配方針
(4) 投資制限
3. 投資リスク
4. 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
(2) 買戻し手数料
(3) 管理報酬等
(4) その他の手数料等
(5) 課税上の取扱
5. 運用状況
(1) 投資状況
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
②投資不動産物件
③その他投資資産の主要なもの
(3) 運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③自己資本利益率（収益率）の推移
第2部 投資法人の詳細情報
第1 投資法人の追加情報
1. 投資法人の沿革
2. 役員の状況
3. その他
第2 手続き等
1. 申込（販売）手続等
2. 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1. 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 存続期間
(4) 計算期間
(5) その他
2. 利害関係人との取引制限
3. 投資主・投資法人債権者の権利
第4 関係法人の状況
1. 資産運用会社の概況
(1) 名称、資本の額及び事業の内容等
(2) 運用体制
(3) 大株主の状況
(4) 役員の状況
(5) 事業の内容及び営業の概況
2. その他関係法人の概況
(1) 名称、資本の額及び事業の内容等
(2) 関係業務の概況
(3) 資本関係
第5 投資法人の経理状況
1. 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 金銭の分配に関する計算書
(4) キャッシュフロー計算書
(5) 附属明細表
2. 投資法人の現況
【純資産額計算書】 平成 年 月 現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ-Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額 （Ⅲ/Ⅳ）
第6 販売及び買戻しの実績
第7 参考情報