第7号の2様式
表紙
提出書類 有価証券報告書
根拠条文 特定有価証券の内容等の開示に関する府令第 条
提出先 関東財務局
提出日 平成 年 月 日
計算期間 第 期 （自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）
ファンド名
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
代理人の氏名又は住所
代理人の住所又は連絡先
事務連絡者氏名
連絡場所
電話番号
縦覧に供する場所
第1部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1. ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
(2) ファンドの仕組み
2. 投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 運用体制
(4) 分配方針
(5) 投資制限
3. 投資リスク
4. 手数料及び税金
(1) 申込手数料
(2) 買戻し手数料
(3) 管理報酬等
(4) その他の手数料等
(5) 課税上の取扱
5. 運用状況
(1) 投資状況
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
②投資不動産物件
③その他投資資産の主要なもの
(3) 運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
第2 外国投資信託受益証券事務の概要
第2部 ファンドの詳細情報
第1 ファンドの追加情報
1. ファンドの沿革
2. ファンドに係る法制度の概要
3. 監督官庁の概要
第2 手続き等
1. 申込（販売）手続等
2. 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1. 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2. 開示制度の概要
3. 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
(2) 為替管理上の取扱
(3) 本邦における代理人
(4) 裁判管轄等
第4 ファンドの経理状況
1. 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
2. ファンドの現況
【純資産額計算書】 平成 年 月 現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ-Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額 （Ⅲ/Ⅳ）
第5 販売及び買戻しの実績
第3部 特別情報
第1 管理会社等の概況
1. 管理会社等の概況
2. 事業の内容及び営業の概要
3. 管理会社等の経理状況
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
4. 利害関係人との取引制限
5. その他
第2 その他の関係法人の概況
1. 名称、資本の額及び事業の内容
2. 関係業務の概要
3. 資本関係
第3 投資信託制度の概要
第4 参考情報