第6号の3様式
表紙
提出書類 有価証券届出書
根拠条文 特定有価証券の内容等の開示に関する府令第 条
提出先 関東財務局
提出日 平成 年 月 日
発行者名
代表者の役職氏名
主たる事業所の所在の場所
代理人の氏名又は名称
代理人の住所又は所在地主たる事務所の所在の場所
事務連絡者氏名
連絡場所
電話番号
届出の対象とした募集（売出）外国組合契約出資持分等の名称
届出の対象とした募集（売出）外国組合契約出資持分の金額
縦覧に供する場所
第1部 証券情報
(1) 組合等の名称
(2) 外国組合契約出資持分の形態等
(3) 発行（売出）数
(4) 発行（売出）価額の総額
(5) 発行（売出）価格
(6) 申込手数料
(7) 申込単位
(8) 申込期間
(9) 申込証拠金
(10) 申込取扱場所
(11) 払込期日
(12) 払込取扱場所
(13) 手取金の使途
(14) その他
第2部 発行者情報
第1 外国組合等の状況
1. 外国組合等の概況
(1) 主要な経営指標等の推移
(2) 外国組合等の目的及び基本的性格
(3) 外国組合等の沿革
(4) 外国組合等の仕組み
(5) 外国組合等の機構
(6) 外国組合等の出資総額
(7) 外国組合等に係る法制度の概要
(8) 監督官庁の概要
(9) その他
2. 投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 運用体制
(4) 分配方針
(5) 投資制限
3. 投資リスク
4. 手数料及び税金
(1) 申込手数料
(2) 払戻し手数料
(3) 管理報酬等
(4) その他の手数料等
(5) 課税上の取扱
5. 運用状況
(1) 投資状況
(2) 運用実績
① 純資産等の推移
② 分配の推移
③ 自己資本利益率（収益）の推移
(3) 販売及び払戻しの実績
6. 管理及び運営
(1) 資産管理等の概要
①資産の評価
②申込（販売）手続き等
③払戻し手続き等
④存続期間
⑤事業年度
⑥その他
(2) 利害関係人との取引制限
(3) 組合員の権利等
①組合員の権利
②為替管理上の取扱
③本邦における代理人
④裁判管轄等
第2 関係法人の状況
1. 資産運用会社の概要
(1) 名称、資本の額及び事業の内容
(2) 運用体制
(3) 大株主の状況
(4) 役員の状況
(5) 事業の内容及び営業の概要
2. その他関係法人の概要
(1) 名称、資本の額及び事業の内容
(2) 関係業務の概要
(3) 資本関係
第3 外国組合等の経理状況
1. 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 投資有価証券明細票等
①投資株式明細表
②株式以外の投資有価証券明細表
③投資不動産明細表
④その他投資資産明細表
⑤借入金明細表
2. 組合等の現況
純資産額計算書 平成 年 月 日
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ-Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額 （Ⅲ/Ⅳ）
第4 その他
第3部 外国組合契約出資持分事務の概要
第4部 特別情報
第1 外国組合等の概要
第2 外国組合出資持分の様式