第4号の4様式
表紙
提出書類 有価証券届出書
根拠条文 特定有価証券の内容等の開示に関する府令第 条
提出先 関東財務局
提出日 平成 年 月 日
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
代理人の氏名又は名称
代理人の住所又は所在地
事務連絡者氏名
連絡場所
電話番号
届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称
届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額
縦覧に供する場所
第1部 証券情報
第1 外国投資証券（外国投資法人債券を除く）
(1) 投資法人の名称
(2) 外国投資証券の形態等
(3) 発行（売出）数
(4) 発行（売出）価額の総額
(5) 発行（売出）価格
(6) 申込手数料
(7) 申込単位
(8) 申込期間
(9) 申込証拠金
(10) 申込取扱場所
(11) 払込期日
(12) 払込取扱場所
(13) 手取金の使途
(14) その他
2.外国投資法人債券
(1) 銘柄
(2) 外国投資法人債券の形態等
(3) 券面総額
(4) 各外国投資法人債の金額
(5) 発行（売出）価額の総額
(6) 発行（売出）価格
(7) 利率
(8) 利払日及び利息支払の方法
(9) 償還期限及び償還償還の方法
(10) 募集の方法
(11) 申込証拠金
(12) 申込期間
(13) 申込取扱場所
(14) 払込期日
(15) 払込取扱場所
(16) 外国投資法人債管理会社又は外国投資法人債の管理会社
(17) 振替機関又は登録機関に関する事項
(18) 外国投資法人の登録年月日及び登録番号
(19) 手取金の使途
(20) その他
第2部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1. 外国投資法人の概況
(1) 主要な経営指標等の推移
(2) 外国投資法人の目的及び基本的性格
(3) 外国投資法人の仕組み
(4) 外国投資法人の機構
(5) 外国投資法人の出資総額
(6) 主要な投資主の状況
2. 投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 分配方針
(4) 投資制限
3. 投資リスク
4. 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
(2) 買戻し手数料
(3) 管理報酬等
(4) その他の手数料等
(5) 課税上の取扱
5. 運用状況
(1) 投資状況
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
②投資不動産物件
③その他投資資産の主要なもの
(3) 運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③自己資本利益率（収益率）の推移
6. 手続き等の概要
7. 管理及び運営の概要
第2 財務ハイライト情報
1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 金銭の分配に係る計算書
4. キャッシュフロー計算書
第3 外国投資法人事務の概要
第4 外国投資法人の詳細情報の項目
第3部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
1. 外国投資法人の沿革
2. 役員の状況
3. 外国投資法人に係る法制度の概要
4. 監督官庁の概要
5. その他
第2 手続き等
1. 申込（販売）手続等
2. 買戻し手続等
第3 管理及び運営
1. 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 存続期間
(4) 計算期間
(5) その他
2. 利害関係人との取引制限
3. 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1) 投資主・外国投資法人債権者の権利
(2) 為替管理上の取扱
(3) 本邦における代理人
(4) 裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1. 資産運用会社の概況
(1) 名称、資本の額及び事業の内容等
(2) 運用体制
(3) 大株主の状況
(4) 役員の状況
(5) 事業の内容及び営業の概況
2. その他関係法人の概況
(1) 名称、資本の額及び事業の内容等
(2) 関係業務の概況
(3) 資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1. 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 金銭の分配に関する計算書
(4) キャッシュフロー計算書
(5) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
2. 外国投資法人の現況
【純資産額計算書】 平成 年 月 現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ-Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額 （Ⅲ/Ⅳ）
第6 販売及び買戻しの実績
第4部 特別情報
第1 投資信託制度の概要
第2 外国投資証券の様式
第3 その他